Rockwell Automation: Cái nhìn gần hơn

Rockwell Automation (ROK) gần đây đã thấy Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RS) của mình cải thiện. Điểm số đã tăng từ 80 lên 83 vào thứ Sáu. Đây là một sự nâng cấp đáng kể cho công ty.

Hiểu về Sức mạnh Tương đối

Investor's Business Daily đã phát triển Chỉ số RS. Nó đo lường hiệu suất giá của một cổ phiếu. Điểm số dao động từ 1 (tệ nhất) đến 99 (tốt nhất). Chỉ số này so sánh hiệu suất 52 tuần của một cổ phiếu. Nó bao gồm tất cả các cổ phiếu khác trong cơ sở dữ liệu. Lịch sử cho thấy các cổ phiếu có hiệu suất hàng đầu thường có Chỉ số RS ít nhất là 80. Điều này thường xảy ra trước các đợt tăng giá lớn.

Hành vi thị trường gần đây của ROK

Rockwell Automation trước đây đã bứt phá. Tuy nhiên, sau đó nó đã giảm xuống dưới điểm vào 308,69 USD. Điểm vào này đến từ mô hình cốc không tay cầm. Một cổ phiếu theo dõi dưới 7% so với giá vào ban đầu cho thấy một nền tảng thất bại. Do đó, nhà đầu tư nên chờ đợi một nền tảng mới hình thành. Sau đó, một đợt bứt phá mới sẽ là lý tưởng. Ngoài ra, mô hình mới nhất là một nền tảng giai đoạn muộn. Những nền tảng này thường có tỷ lệ thất bại cao hơn.

Hiệu suất tài chính

Tăng trưởng lợi nhuận và doanh số gần đây đã giảm. Lợi nhuận giảm 2%, và doanh số giảm 6%. Tuy nhiên, đây là hai quý liên tiếp tăng tốc cho EPS. Doanh thu cũng tăng tốc trong hai quý. Điều này cho thấy một xu hướng tích cực.

Vị trí trong ngành

Rockwell Automation xếp thứ năm trong nhóm ngành của mình. Ngành Điện lực/Thiết bị điện bao gồm nhiều đối thủ cạnh tranh. Vertiv Holdings (VRT) hiện đang giữ vị trí hàng đầu.