Rockwell ubrzava strategiju proizvodnje zasnovane na oblaku

Rockwell Automation je pojačao svoj digitalni pomak u proizvodnji novom MES platformom zasnovanom na oblaku.
Platforma čvrsto povezuje sisteme na proizvodnom pogonu sa IT sektorom preduzeća.
Kao rezultat, Rockwell jača svoju poziciju u softveru sledeće generacije za industriju.
U međuvremenu, analitičari su brzo odgovorili sa novim unapređenjima i optimističnim revizijama.

Tržišni zamah odražava rastuće poverenje

Akcije Rockwella su porasle za 7,44 odsto u poslednjih 30 dana.
Od početka godine, akcije su napredovale impresivnih 44,25 odsto.
Štaviše, ukupni prinos za akcionare u poslednjih pet godina dostigao je 78,04 odsto.
Jasno je da se dugoročni zamah postepeno gradio iza akcija.

Pitanje vrednovanja dolazi u prvi plan

Međutim, snažni dobici sada postavljaju teža pitanja vrednovanja.
Rockwell se trguje iznad prosečne ciljne cene analitičara.
Investitori moraju odlučiti da li rast i dalje nadmašuje očekivanja.
Alternativno, tržište je možda već u cenu uključilo budući rast.

Narativ ukazuje na blago precenjivanje

Dominantni narativ vrednovanja ukazuje na umereno precenjivanje.
Akcije su poslednji put zatvorene na 405,18 dolara u odnosu na fer vrednost od 389,08 dolara.
Stoga, optimizam u velikoj meri zavisi od nastavka uspešne realizacije.
Ipak, analitičari i dalje predviđaju značajan rast zarade.

Rast zarade pokreće optimističan scenario

Analitičari očekuju da će zarada dostići 1,5 milijardi dolara do septembra 2028.
To je u poređenju sa današnjih 966,2 miliona dolara.
Međutim, pesimistične prognoze stavljaju zaradu bliže 1,3 milijarde dolara.
Ova razlika ističe neizvesnost oko potražnje i marži.

Ekonomija softvera podržava premijum multiple

Ipak, srednji jednocifreni rast prihoda može održati viša vrednovanja.
Proširenje softvera povećava marže u celom Rockwell portfoliju.
Dodatno, disciplinovane otkupe akcija poboljšavaju zaradu po akciji.
Niže diskontne stope dodatno podržavaju današnji okvir vrednovanja.

Rizici mogu vršiti pritisak na priču

Ipak, rizici ostaju jasno vidljivi.
Kašnjenja u kapitalnim izdacima kupaca mogu usporiti rast narudžbina na kratki rok.
Štaviše, globalna pravila o minimalnom porezu mogu povećati efektivne poreske stope.
Zajedno, ovi pritisci mogu smanjiti zaradu.

Izgradite sopstveni investicioni narativ

Ako vam se ovaj pogled čini nepotpunim, investitori mogu izgraditi sopstveni scenario.
Simply Wall St alati omogućavaju brzo i fleksibilno modeliranje narativa.
Možete testirati pretpostavke o rastu, maržama i raspodeli kapitala.
Ovaj pristup pomaže investitorima da usklade podatke sa ličnim uverenjem.

Prilike izvan Rockwella

Štaviše, automatizacija zasnovana na oblaku menja širu industrijsku scenu.
Ostale industrijske tehnološke i AI akcije mogu nuditi previdjene mogućnosti rasta.
Pretraživači mogu otkriti potcenjena imena pre nego što se promeni sentiment.
Rano pozicioniranje često definiše dugoročne prinose.