سهام راکول با وجود کاهش سود، افزایش یافت

سهام راکول اتوماسیون در یک ماه 33% افزایش یافت. این اتفاق حتی با کاهش اخیر درآمدها رخ داد. شرکت یک سرویس جدید نظارت امنیتی را اعلام کرد. هدف این سرویس تقویت دفاع سایبری صنعتی است. درآمدهای سه‌ماهه دوم کاهش درآمد و سود را نشان داد. با این حال، راهنمایی به‌روزشده درآمدها خوش‌بینی را ارائه داد.

احساس مثبت سرمایه‌گذار

با وجود وضعیت مالی ضعیف، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران مثبت‌اندیش هستند. دامنه به‌روزشده EPS احتمالاً این جهش را تقویت کرده است. این در تضاد با شاخص‌های پایدار بازار گسترده‌تر است. مذاکرات تعرفه‌ای بین آمریکا و چین این ثبات را ایجاد کرده است. بازخرید سهام راک‌ول نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده است. این نشان‌دهنده انضباط مالی شرکت است.

پتانسیل رشد بلندمدت

خدمت امنیتی جدید مقاومت سایبری را افزایش می‌دهد. این می‌تواند درآمد بلندمدت را بهبود بخشد. این با بهبودهای زنجیره تأمین و عملیاتی همسو است. درآمد اخیراً به 7.97 میلیارد دلار آمریکا رسید. سود 903.20 میلیون دلار آمریکا بود. بازده کل پنج ساله 66.55٪ قوی است. این نشان‌دهنده مقاومت خوب قیمت سهام است. بازده سال گذشته با بازار آمریکا مطابقت داشت.

چشم‌انداز آینده و ارزیابی

افزایش قیمت سهام نشان‌دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران است. آنها معتقدند Rockwell می‌تواند با عدم قطعیت‌های بازار مقابله کند. تغییرات استراتژیک در تولید به رشد کمک خواهد کرد. استودیو طراحی FactoryTalk یک نوآوری است. این باید به بخش نرم‌افزار و کنترل کمک کند. قیمت فعلی سهام ۲۵۳.۰۵ دلار آمریکا است. هدف قیمت اجماعی ۲۷۸.۹۷ دلار آمریکا است. این تخفیف کوچک نشان‌دهنده اعتماد است. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند درآمد تا سال ۲۰۲۸ به ۹.۴ میلیارد دلار برسد. سود می‌تواند به ۱.۴ میلیارد دلار برسد. این فرض بر نسبت PE برابر با ۲۸.۵ برابر است. با این حال، ارزیابی اخیر نشان‌دهنده ارزش‌گذاری بیش از حد است.

یادداشت مهم سرمایه‌گذاری

این تحلیل از داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌ها استفاده می‌کند. این اطلاعات کلی است و مشاوره مالی نیست. خرید یا فروش سهام را توصیه نمی‌کند. وضعیت خاص شما را در نظر نمی‌گیرد. تحلیل بر داده‌های بنیادی بلندمدت تمرکز دارد. ممکن است شامل اعلامیه‌های اخیر نباشد. Simply Wall St هیچ موقعیت سهامی در Rockwell ندارد.