راکول اتوماسیون: نگاهی دقیق‌تر

راکول اتوماسیون (ROK) اخیراً امتیاز قدرت نسبی (RS) خود را بهبود بخشیده است. امتیاز از ۸۰ به ۸۳ در روز جمعه افزایش یافت. این یک ارتقاء قابل توجه برای شرکت است.

درک قدرت نسبی

Investor's Business Daily امتیاز RS را توسعه داده است. این امتیاز عملکرد قیمت سهام را اندازه‌گیری می‌کند. امتیازها از ۱ (بدترین) تا ۹۹ (بهترین) متغیر است. این رتبه‌بندی عملکرد ۵۲ هفته‌ای سهام را با تمام سهام دیگر در پایگاه داده مقایسه می‌کند. به طور تاریخی، سهام‌های برتر معمولاً امتیاز RS حداقل ۸۰ را نشان می‌دهند. این معمولاً قبل از جهش‌های بزرگ قیمت اتفاق می‌افتد.

رفتار اخیر بازار ROK

راکول اتوماسیون قبلاً جهش کرده بود. اما بعداً به زیر نقطه ورود ۳۰۸.۶۹ دلار خود سقوط کرد. این ورود از الگوی فنجان بدون دسته بود. سهامی که زیر ۷٪ از قیمت ورود اولیه خود معامله شود، نشان‌دهنده شکست پایه است. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید منتظر شکل‌گیری پایه جدید باشند. سپس، یک جهش جدید ایده‌آل خواهد بود. همچنین، الگوی اخیر یک پایه در مراحل بعدی است. این پایه‌ها اغلب نرخ شکست بالاتری دارند.

عملکرد مالی

رشد اخیر درآمد و فروش کاهش نشان داد. درآمدها ۲٪ و فروش‌ها ۶٪ کاهش یافت. با این حال، این دو فصل متوالی شتاب در EPS را نشان می‌دهد. خط بالایی نیز برای دو فصل شتاب گرفت. این نشان‌دهنده روند مثبتی است.

رتبه‌بندی صنعت

راکول اتوماسیون در گروه صنعتی خود در رتبه پنجم قرار دارد. صنعت تجهیزات/برق الکتریکی شامل بسیاری از همتایان است. شرکت Vertiv Holdings (VRT) در حال حاضر در صدر قرار دارد.