راکول استراتژی تولید بومی ابر را تسریع میکند
راکول اتوماسیون تلاش خود را برای تولید دیجیتال با یک پلتفرم MES بومی ابر جدید تشدید کرده است.
این پلتفرم سیستمهای کف کارخانه را بهطور محکم با فناوری اطلاعات سازمانی متصل میکند.
در نتیجه، راکول موقعیت خود را در نرمافزار صنعتی نسل بعدی تقویت میکند.
در همین حال، تحلیلگران به سرعت با بهروزرسانیهای تازه و بازنگریهای خوشبینانه پاسخ دادهاند.
شتاب بازار نشاندهنده افزایش اعتماد است
سهام راکول در ۳۰ روز گذشته ۷.۴۴ درصد افزایش یافته است.
از ابتدای سال تاکنون، این سهام پیشرفت چشمگیر ۴۴.۲۵ درصدی داشته است.
علاوه بر این، بازده کل سهامداران در پنج سال گذشته به ۷۸.۰۴ درصد رسیده است.
واضح است که شتاب بلندمدت بهطور پیوسته پشت این سهام ساخته شده است.
سؤال ارزشگذاری در مرکز توجه قرار دارد
با این حال، سودهای قوی اکنون سوالات سختتری درباره ارزشگذاری مطرح میکنند.
راکول بالاتر از هدف قیمت متوسط تحلیلگران معامله میشود.
سرمایهگذاران باید تصمیم بگیرند که آیا رشد هنوز جلوتر از انتظارات است یا خیر.
در غیر این صورت، ممکن است بازار قبلاً افزایش قیمت آینده را در نظر گرفته باشد.
روایت بازار نشانهای از کمی ارزشگذاری بیش از حد دارد
روایت غالب ارزشگذاری به ارزشگذاری بیش از حد ملایم اشاره دارد.
سهام آخرین بار با قیمت ۴۰۵.۱۸ دلار بسته شد در حالی که ارزش منصفانه ۳۸۹.۰۸ دلار است.
بنابراین، خوشبینی به شدت به اجرای مداوم بستگی دارد.
با این حال، تحلیلگران هنوز رشد معنیدار سود را پیشبینی میکنند.
رشد سود، عامل اصلی دیدگاه صعودی است
تحلیلگران انتظار دارند سود تا سپتامبر ۲۰۲۸ به ۱.۵ میلیارد دلار برسد.
این در مقایسه با ۹۶۶.۲ میلیون دلار امروز است.
با این حال، پیشبینیهای نزولی سود را نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار قرار میدهند.
این اختلاف عدم قطعیت در مورد تقاضا و حاشیهها را نشان میدهد.
اقتصاد نرمافزار از ضرایب بالاتر حمایت میکند
با این حال، رشد درآمد تکرقمی متوسط میتواند ارزشگذاریهای بالاتر را حفظ کند.
گسترش نرمافزار حاشیهها را در سراسر پرتفوی راکول افزایش میدهد.
علاوه بر این، بازخرید سهام منضبط سود هر سهم را افزایش میدهد.
نرخهای تنزیل پایینتر نیز چارچوب ارزشگذاری امروز را پشتیبانی میکنند.
ریسکها میتوانند فشار بر داستان را افزایش دهند
با این وجود، ریسکها به وضوح قابل مشاهده باقی میمانند.
تأخیر در سرمایهگذاریهای مشتری میتواند رشد سفارشات کوتاهمدت را کند کند.
علاوه بر این، قوانین مالیات حداقل جهانی ممکن است نرخهای مالیاتی مؤثر را افزایش دهند.
این فشارها میتوانند قدرت سودآوری را کاهش دهند.
روایت سرمایهگذاری خود را بسازید
اگر این دیدگاه ناقص به نظر میرسد، سرمایهگذاران میتوانند سناریوی خود را بسازند.
ابزارهای Simply Wall St امکان مدلسازی سریع و انعطافپذیر روایت را فراهم میکنند.
شما میتوانید فرضیات رشد، حاشیهها و تخصیص سرمایه را تست کنید.
این رویکرد به سرمایهگذاران کمک میکند دادهها را با باور شخصی هماهنگ کنند.
فرصتهایی فراتر از راکول
علاوه بر این، اتوماسیون بومی ابر چشمانداز صنعتی گستردهتر را بازتعریف میکند.
سهام فناوری صنعتی و هوش مصنوعی دیگر ممکن است فرصتهای نادیده گرفته شدهای ارائه دهند.
ابزارهای غربالگری میتوانند نامهای کمارزش را قبل از تغییر احساسات آشکار کنند.
موضعگیری زودهنگام اغلب بازده بلندمدت را تعیین میکند.