Rockwell Automation: Ein genauerer Blick

Rockwell Automation (ROK) hat kürzlich eine Verbesserung seiner Relative Strength (RS) Bewertung erfahren. Der Wert stieg am Freitag von 80 auf 83. Dies stellt eine bedeutende Aufwertung für das Unternehmen dar.

Verständnis der relativen Stärke

Investor's Business Daily entwickelte die RS-Bewertung. Sie misst die Kursentwicklung einer Aktie. Die Werte reichen von 1 (schlechteste) bis 99 (beste). Diese Bewertung vergleicht die 52-Wochen-Performance einer Aktie mit allen anderen Aktien in der Datenbank. Historisch zeigen Top-Performer oft eine RS-Bewertung von mindestens 80. Dies geschieht meist vor größeren Kursanstiegen.

ROKs jüngstes Marktverhalten

Rockwell Automation hat zuvor einen Ausbruch erlebt. Später fiel der Kurs jedoch unter den Einstiegspunkt von 308,69 $. Dieser Einstieg basierte auf einem Muster ohne Henkel (cup-without-handle). Ein Aktienkurs, der unter 7 % seines ursprünglichen Einstiegspreises liegt, deutet auf eine gescheiterte Basis hin. Daher sollten Anleger auf die Bildung einer neuen Basis warten. Dann wäre ein neuer Ausbruch ideal. Außerdem handelt es sich beim neuesten Muster um eine Basis in einem späteren Stadium. Solche Basen weisen oft höhere Ausfallraten auf.

Finanzielle Leistung

Die jüngsten Gewinne und das Umsatzwachstum zeigten Rückgänge. Die Gewinne sanken um 2 % und der Umsatz um 6 %. Dies markierte jedoch zwei aufeinanderfolgende Quartale mit einer Beschleunigung des Gewinns je Aktie (EPS). Auch die Umsatzzahlen beschleunigten sich über zwei Quartale. Dies deutet auf einen positiven Trend hin.

Branchenposition

Rockwell Automation belegt den fünften Platz in seiner Branchen-Gruppe. Die Branche Elektrische Energie/Ausrüstung umfasst viele Wettbewerber. Vertiv Holdings (VRT) hält derzeit den Spitzenplatz.